Cómo generar el soporte de una remesa bancaria

Para poder realizar esta acción, el usuario tiene que verificar que se cumplen las siguientes condiciones:

Plan de Cuentas:
La subcuenta de la entidad financiera tiene que estar creada como cuenta personal. Para comprobarlo, en Mantenimiento > Plan, seleccionaremos esta opción:

Subcuenta entidad financiera:
En la subcuenta de la entidad financiera (572...) en la que vamos a cargar la remesa, tiene que tener cubiertos los datos bancarios.

Subcuentas clientes/proveedores:
Los clientes que queremos incluir en el soporte tienen que tener cubiertos los datos bancarios en las subcuentas respectivas, así como su forma de cobro para que lleve a vencimientos sus facturas.

Si se cumplen estas condiciones, accedemos a la opción de Menú > Vencimientos Cobros ó Pagos, o bien, desde el icono marcado en la imagen con el signo + o -:

 

SOPORTE
Con esta opción el usuario podrá generar una remesa para enviar a la entidad bancaria.

Para generar una remesa, el usuario marcará aquellos vencimientos que desea incluir en la misma y pulsará el botón Generar:

Cuando generamos el soporte, podremos ver los vencimientos incluidos en el mismo.

En esta pantalla el usuario podrá observar los totales en la línea inferior de los vencimientos preparados así como su estado: [P] Preparado. [L] Liquidado. [D] Pendiente de incluir.

  Nos permite imprimir una relación del soporte magnético:

Este botón permite generar el fichero que posteriormente se enviará a la entidad financiera.

Generar fichero para la entidad financiera.

• Nombre de presentador: La aplicación cumplimentará automáticamente este campo con el nombre de la empresa.
• Nif Presentador: La aplicación cumplimentará automáticamente este campo con el NIF/CIF de la empresa.
• Unidad: Por defecto, el fichero se guardará en la unidad C:.
• Fichero a generar: El usuario deberá indicar el nombre que desea asignar al fichero generado.
• Extensión Fichero: La aplicación asignará por defecto la extensión .txt. Si desea utilizar otra extensión (por ejemplo, .q19), deberá sustituirla por la extensión correspondiente.
• Fecha confección: Debe indicar la fecha de generación del soporte bancario.
• Fecha cargo: Se debe indicar la fecha en la que desea que se realice el cargo de los vencimientos incluidos en el soporte.
• Incluimos dirección en la 1ª Línea del soporte: Active esta opción si desea que los recibos bancarios incluyan los datos fiscales del cliente. En algunas entidades financieras no es necesario habilitar esta opción, ya que dichos datos se incorporan automáticamente.
• Norma a aplicar: La norma a aplicar por defecto es la Norma 19. No obstante, también es posible utilizar las Normas 58 y 32. Para obtener más información sobre la norma que debe aplicar en cada caso, consulte con su entidad financiera.